よくある質問

月数按分とは、契約金額を契約期間の月数に応じて分割し、各月の売上として計上する方法です。 例えば、120万円の契約を12か月で月数按分する場合、毎月10万円ずつ売上として計上します。 Assistでは、売上伝票の金額を設定された按分回数に応じて分割し、按分開始年月から各月の売上として計 上します。 なお、Assistは月単位での按分に対応しており、日数による日割り計算には対応していません。

按分開始年月とは、月数按分による売上計上を開始する年月です。 Assistでは、設定された「按分開始年月」を基準に、按分回数に応じて各月の売上を計上します。 例えば、按分開始年月が「2026年4月」、按分回数が「12回」の場合、2026年4月から2027年3月までの12 か月に分けて売上を計上します。

売上日とは、販売管理システムの売上伝票に設定されている売上日を指します。 販売管理システムから売上伝票をAssistへ受入すると、売上日は「前受振替日」として連携されます。 Assistでは、この「前受振替日」をもとに、売上から前受金への振替処理を行います。

請求日とは、販売管理システムの売上伝票に設定されている請求日を指します。 販売管理システムから売上伝票をAssistへ受入すると、売上伝票の請求日は「売上按分入力」の「請求日」 として連携されます。 Assistでは、この「請求日」をもとに回収予定日を設定することができます。

前受振替日とは、売上から前受金へ振り替える基準となる日付です。 販売管理システムから売上伝票をAssistへ受入すると、原則として販売管理システムの「売上日」がAssist の「前受振替日」として連携されます。 Assistでは、この「前受振替日」をもとに、売上から前受金への振替仕訳を作成します。 例えば、売上日が「2026年4月1日」の売上伝票を受入した場合、前受振替日も「2026年4月1日」となり、 この日付を基準に前受金への振替を行います。

設定内容が決まっている場合は、1～3日程度が目安です。ただし、商品区分の数やマスタの登録方法、 連携する販売管理システム・会計システムの設定内容によって異なります。 Assistの主な初期設定では、商品区分、マスタ連携、会計仕訳の科目など、運用に必要な設定を行います。 設定後は、開始残高の移行と販売管理システムから出力した売上伝票をAssistへ受入し、月数按分、 前受金振替、帳票出力、会計仕訳などが想定どおり処理されることを確認します。

Assistの導入時には、運用内容に応じて以下のマスタや設定を行います。 主なマスタ・設定は、**「システム運用設定」「商品区分マスタ」「請求先マスタ」「部門マスタ」「プロ ジェクトマスタ」「会計連携設定」「連携科目マスタ」「仕訳区分マスタ」**です。 このうち、「部門マスタ」と「プロジェクトマスタ」は、販売管理システムの売上伝票から連携することが できるため、必ずしも導入時にあらかじめ登録する必要はありません。 また、「仕訳区分マスタ」は、解約時の仕訳の科目をどうするかの設定なので、お客様の運用方法に 応じて使用するかどうかを決定し、必要な場合に登録します。 そのため、すべてのマスタを一律に登録するのではなく、販売管理システムから連携する情報や会計システ ムへの仕訳連携方法を確認したうえで、必要なマスタを設定します。

Assistの「商品区分登録」で、月数按分を行うための条件を商品区分ごとに設定します。 商品区分には、主に「按分月数」と「按分開始年月の基準」を設定します。 「按分月数」には、商品区分ごとの契約期間に応じた月数を設定します。例えば、1年契約の場合は「12か 月」、5年契約の場合は「60か月」のように設定します。 「按分開始年月の基準」には、月数按分を開始する年月を決定するための基準として、「0：前受振替 日」または「1：請求日」を設定します。 販売管理システムから売上伝票を受入した際は、受入データに「按分月数」と「按分開始年月」が設定され ている場合は、その内容をもとに月数按分を行います。 受入データに按分に必要な情報が設定されていない場合は、受入データの商品区分とAssistの商品区分を連 携し、商品区分に設定されている「按分月数」と「按分開始年月の基準」をもとに、自動で月数按分を行い なお、途中契約など契約期間が一定でない場合は、商品区分による自動按分を行わず、受入後に「売上按 分一括処理」で按分回数や按分開始年月を設定する運用もできます。

Assistで月数按分する商品について、販売管理システムの商品マスタにAssist連携用の商品区分を設定し まず、販売管理システムの「商品区分マスタ」に、Assistで使用する商品区分を登録します。 その後、Assistで月数按分の対象となる商品について、販売管理システムの商品マスタに該当する商品区分 を設定します。 Assistでは、販売管理システムから売上伝票を受入する際に、この商品区分をもとにAssistの商品区分と連携 し、按分月数や按分開始年月の基準などの按分条件を決定します。 そのため、Assistを導入する際は、どの商品を月数按分の対象とするか、また、それぞれの商品をどの商品 区分に設定するかを事前に決めておく必要があります。

販売管理システムを新規導入する場合は、契約期間や按分回数のパターンを確認したうえで、Assistで 使用する商品区分を設定します。 例えば、1年契約や5年契約など、商品によって按分回数が異なる場合は、それぞれの按分条件に合わせた 商品区分を販売管理システムの商品区分マスタに登録し、対象となる商品マスタに設定します。 また、1年契約の商品でも、年度途中から契約を開始するなど、数か月だけの契約が発生する場合がありま す。このような契約については、運用方法に応じて以下のいずれかを検討します。 そのため、新規導入時には、契約期間の種類や途中契約の発生頻度などを確認し、商品マスタをどこまで細 分化するか、自動按分と「売上按分一括処理」をどのように使い分けるかを事前に検討して設定します。

既存の販売管理システムとは、CSVファイルで連携します。 販売管理システムからAssistに必要な売上伝票データをCSVファイルで出力し、Assistの「売上伝票受入」で 受入します。 連携にあたっては、販売管理システム側でAssist連携対象となる商品を判別できる商品区分を設定し、その 商品区分を条件として対象となる売上伝票をCSVファイルに出力します。 既存の商品マスタにAssist連携用の商品区分が設定されていない場合は、Assistで月数按分する対象商品に商 品区分を設定します。 販売管理システムから出力したCSVファイルをAssistへ受入すると、商品区分や受入データに設定された按 分回数、按分開始年月などをもとに月数按分を行います。 そのため、既存販売管理システムとの連携を行う際は、現在の商品マスタや商品区分の運用を確認し、 Assist連携用の商品区分とCSVファイルの出力方法を事前に設定します。

販売管理システム側で、Assistへ連携する売上伝票のCSVファイル出力設定を行います。 販売管理システムで、Assist連携用の商品区分などを条件として、月数按分の対象となる売上伝票をCSV ファイルに出力できるように設定します。 出力する項目や並び順は、Assistの「売上伝票受入」で必要となる受入項目に合わせて設定します。 設定後、販売管理システムから出力したCSVファイルをAssistの「売上伝票受入」で受入し、売上伝票が正 しく連携されることを確認します。 なお、販売管理システムによってCSVファイルの出力設定方法が異なるため、ご利用の販売管理システムに 合わせて出力条件や出力項目を設定してください。

マスタの連携方法は、「システム運用設定」の「マスタ更新設定」で設定します。 マスタ更新設定では、販売管理システムから売上伝票を受入する際に、マスタを自動更新するかどうかを設 定します。 自動更新を「する」に設定した場合は、販売管理システムのマスタとAssistのマスタを連携する基準とし て、「コード」または「名称」を設定します。売上伝票の受入時に、設定した基準をもとにマスタが自 動で更新されるため、Assist側で事前にマスタを登録する必要はありません。 自動更新を「しない」に設定した場合は、販売管理システムで使用するマスタを、Assistの「マスタ登録」 画面または「汎用データ受入」からあらかじめ登録します。 なお、「コード」と「名称」のどちらを連携基準にするかは、販売管理システムのマスタ運用に合わせて、 運用開始前に決定することをおすすめします。

会計仕訳は、月次処理で売上伝票の受入や月数按分を行い、内容を確認した後に「仕訳データ作成」を 実行して作成します。 月次処理では、販売管理システムから売上伝票を受入し、必要な月数按分処理を行います。 その後、「前受振替明細表」で前受金振替の内容、「按分売上明細表」で当月の按分売上の内容を確認しま す。これらの帳票はAssistのレポートとして用意されています。 内容に問題がないことを確認した後、「仕訳データ作成」を実行し、前受金振替仕訳と按分売上仕訳の仕訳 ファイルを作成して、会計システムへ受入します。 つまり、売上伝票の受入と同時に自動で仕訳が作成されるのではなく、月次処理の内容を確認したうえで仕 訳データを作成する運用となります。

「前受金振替仕訳」は売上を前受金へ振り替える仕訳、「按分売上仕訳」は前受金から各月の売上へ振 り替える仕訳です。 販売管理システムでは、契約金額を売上として計上します。Assistでは、販売管理システムから売上伝票を 受入した後、契約金額をいったん売上から前受金へ振り替える「前受金振替仕訳」を作成します。 その後、契約期間に応じて月数按分し、各月の売上計上時に前受金から売上へ振り替える「按分売上仕 訳」を作成します。 例えば、120万円を12か月で按分する場合は、まず120万円を売上から前受金へ振り替え、その後、毎月10 万円ずつ前受金から売上へ振り替えます。

Assistで作成した仕訳ファイルを、会計ソフトへ受入することで連携します。 導入時には、主に以下の設定を行います。 1.「会計連携設定」の設定 2.「連携科目登録」の設定 3.会計ソフト側の受入設定 月次処理では、「前受振替明細表」や「按分売上明細表」で内容を確認した後、「仕訳データ作成」で前受 金振替仕訳と按分売上仕訳の仕訳ファイルを作成します。 作成した仕訳ファイルを会計ソフトの仕訳データ受入機能から受入することで、Assistで作成した仕訳を会 計ソフトへ連携できます。 なお、会計ソフトによって受入形式や必要な項目が異なるため、導入時にAssist側の「会計連携設定」「連 携科目登録」と、会計ソフト側のマッピング設定をあわせて行うことが重要です。

はい、作成済みの仕訳データを再作成できます。 「仕訳データ作成」で、作成済みの伝票を対象とする設定にして実行することで、すでに仕訳データを作成 した伝票についても、仕訳ファイルを再作成できます。 会計ソフトへの受入をやり直す場合などに利用できます。 なお、すでに会計ソフトへ仕訳を受入している場合は、仕訳が重複しないよう、会計ソフト側の登録状況を 確認したうえで再作成・再受入を行ってください。

はい、月次締め後でも仕訳データを再出力できます。 「仕訳データ作成」は「月次締め処理」による入力制限の影響を受けないため、締めた月についても仕訳 データを作成できます。 すでに仕訳データを作成済みの場合は、「仕訳データ作成」で作成済みの伝票を対象とする設定にして実行 することで、仕訳ファイルを再出力できます。 なお、すでに会計ソフトへ仕訳を受入している場合は、仕訳が重複しないよう、会計ソフト側の登録状況を 確認したうえで再出力・再受入を行ってください。

月次締め後は、締めた年月以前の売上按分データを修正できません。 「月次締め処理」で入力制限年月を設定すると、入力制限年月以前の売上按分データは修正できなくなりま 修正が必要な場合は、必要に応じて月次締めを解除したうえで、対象となる売上按分データを修正してくだ ただし、月次締め後のデータを修正する場合は、すでに作成・連携した会計仕訳との整合性に注意する必要 があります。会計ソフトへ仕訳を連携済みの場合は、会計ソフト側の仕訳についても確認し、必要に応じて 修正してください。 なお、「仕訳データ作成」は月次締めの影響を受けないため、月次締め後でも仕訳データの作成や再出力は 可能です。

税込・税抜のどちらの会計処理にも対応できます。 Assistの仕訳データには、「税抜金額」「消費税」「税込金額」をそれぞれ出力することができます。 会計ソフト側の仕訳データ受入設定で、必要な金額項目をAssistの出力項目にマッピングすることで、税 込・税抜など、お客様の会計処理に合わせて連携できます。

はい、勘定科目や税区分は変更できます。 Assistの「連携科目登録」で、前受金振替仕訳や按分売上仕訳に使用する勘定科目や税区分を設定・変更で きます。 変更した内容は、変更後に「仕訳データ作成」で作成する仕訳データに反映されます。 すでに仕訳データを作成している場合は、必要に応じて「仕訳データ作成」で作成済みの伝票を対象とし て、仕訳データを再作成してください。 なお、すでに会計ソフトへ仕訳を受入している場合は、会計ソフト側の仕訳との整合性を確認し、必要に応 じて修正してください。

はい、補助科目を設定できます。 Assistの「連携科目登録」では、仕訳データに使用する「勘定科目」「補助科目」「小科目」「税区分」 を設定できます。 会計ソフトで使用している科目体系に合わせてこれらを設定することで、前受金振替仕訳や按分売上仕訳に 必要な科目情報を出力できます。 また、会計ソフト側では、Assistから出力した各項目を会計ソフトの受入項目にマッピングして連携しま

はい、部門別の仕訳を作成できます。 販売管理システムの売上伝票に設定されている部門コード・部門名をAssistへ連携し、前受金振替仕訳や按 分売上仕訳に部門情報を出力することができます。 販売管理システムと会計ソフトで部門コードが異なる場合は、「部門変換登録」でAssistの部門と会計ソフ トの部門を紐付けることで、会計ソフトに合わせた部門コードで仕訳データを作成できます。 これにより、会計ソフトへ仕訳データを受入した後も、部門別に売上や前受金を管理することができます。

売上伝票が取り込めない場合は、まず受入時に表示されるエラー内容を確認してください。 販売管理システムから出力したCSVファイルの項目や形式が、Assistの受入形式と一致しているか確認します。 また、必須項目の未設定やコード・日付・金額などのデータ形式に誤りがないかを確認してください。 商品区分を使用して連携する場合は、販売管理システムの商品区分とAssistの商品区分も確認します。 エラー内容から原因を特定できない場合は、受入ファイルとエラー内容を確認して対応する必要があります。

按分データが作成されない場合は、按分回数と按分開始年月が正しく設定されているか確認してください。 商品区分による自動按分を行う場合は、対象データの商品区分とAssistの商品区分の設定を確認します。 商品区分には、按分月数と按分開始年月の基準が正しく設定されているかを確認してください。 自動按分を行わないデータについては、「売上按分一括処理」で未按分データを出力します。 出力したファイルに按分回数と按分開始年月を設定して受入することで、按分データを作成できます。

会計仕訳が作成されない場合は、「仕訳データ作成」の抽出条件を確認してください。 「仕訳データ作成」で指定している伝票日付や作成元などの抽出条件が正しいかを確認してください。 抽出条件に該当するデータがない場合は、仕訳データは作成されません。 また、一度仕訳データを作成している伝票を再度作成する場合は、作成済みの伝票を対象に設定してください。 条件を変更して再度「仕訳データ作成」を実行し、対象となる伝票が抽出されるか確認してください。

重複して登録したデータを確認し、不要な売上按分データを削除してください。 複数のデータをまとめて削除する場合は、「データ一括削除」で対象データを一括削除できます。 削除するデータを間違えないよう、対象となる売上按分データを十分に確認してから実行してください。 また、データを削除すると元に戻すことができないため、削除前にバックアップを取得してください。