購入から支払までを一連で管理
購入入力で支払予定を登録し、支払時には対象となる購入データを確認しながら消込処理を行います。個別の支払先だけでなく、複数の支払先をまとめて処理することもできます。
購入入力
支払予定を管理
支払消込
支払一括消込
支払一括消込
銀行振込
会計処理
会計処理
購入入力で支払予定を登録
購入先・支払先、購入日、支払予定日、商品、購入金額などを登録し、支払処理の元となる購入データを管理します。
Ally「購入入力」画面 購入金額、支払予定日、源泉対象など、支払処理に必要な情報を登録します。
支払先ごとの購入データを確認して消込
支払先の購入データを確認し、今回の支払対象となる金額を消し込みます。支払金額、消込金額、残高などを確認しながら処理できます。
Ally「支払消込」画面 支払予定となっている購入データを確認し、支払金額と消込金額を登録します。
複数の支払先をまとめて一括消込
支払一括消込では、複数の支払先を対象として支払処理をまとめて行えます。支払件数や振込金額を確認しながら処理できます。
Ally「支払一括消込」画面 支払先と購入明細を確認しながら、複数の支払処理をまとめて行います。
支払消込の関連機能もまとめて管理
支払予定の確認、銀行振込用FBファイルの作成、前払金管理など、支払業務に関連する機能を組み合わせて利用できます。
支払予定表
支払先ごとの支払金額や、会社の銀行口座からの支払予定額を確認できます。
FBファイル作成
支払消込後の銀行振込対象データをもとに、全銀協フォーマットのFBファイルを作成できます。
前払金管理
支払情報と原価情報をもとに、原価計上前に支払われた金額を前払金として管理し、その後の原価計上へつなげます。
支払業務をまとめて管理するメリット
支払対象を確認
購入データと支払予定をもとに、今回支払う対象と金額を確認できます。
一括処理で作業を削減
複数の支払先をまとめて処理し、支払先ごとに繰り返す作業を減らします。
銀行振込へつなげる
支払消込後の情報からFBファイルを作成し、銀行での振込処理につなげます。
関連するAllyの機能
支払・未払金管理をAllyで効率化
購入から支払消込、銀行振込まで、現在の支払業務に合わせた運用をご案内します。
資料請求・相談